XXV/162/2005

 

Rada Powiatu w Lipnie
Uchwala co następuje:

§ 1. W budżecie uchwalonym Uchwałą Rady Powiatu Nr XXII/ 141/2004 Rady Powiatu w Lipnie z 29 grudnia 2004 r., zmienionym Uchwałą Rady Powiatu w Lipnie Nr XXIII/149/2005 z 22 lutego 2005 r., Uchwałą Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 9/2005 z dn. 8.03.2005 r., dokonuje się zmiany zapisu § 8 uchwały budżetowej, dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2, zmian w środku specjalnym zgodnie z załącznikiem nr 3, w gospodarstwie pomocniczym załącznik nr 4, limitu wydatków na zadania inwestycyjne załącznik nr 5, rachunku dochodów własnych zgodnie z załącznikiem nr 6.

1. Kwotę dochodów 27 469 544 zł zastępuje się kwotą 29 228 278 zł
   W tym: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą 3 706 000 zł

2. Kwotę wydatków 27 469 544 zł zastępuje się kwotą 29 228 278 zł
   W tym: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą 3 706 000 zł

3. Kwotę wydatków inwestycyjnych ustala się na kwotę 2 520 973 zł

4. Kwotę przychodów środka specjalnego 509 180 zł zastępuje się kwotą 513 150 zł

5. Kwotę wydatków środka specjalnego 598 538 zł zastępuje się kwotą 602 508 zł

6. Ustala się dochody własne na kwotę 3 000 zł

7. Ustala się wydatki na kwotę 3 000 zł

8. Kwotę poręczeń i gwarancji 250 000 zł zastępuję się kwotą 2 100 000 zł.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

U Z A S A D N I E N I E

Budżet Powiatu Lipnowskiego na 2005 rok zwiększa się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1 758 734 zł

I. Dochody

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 marca 2005 r. Nr WFB.I.-3011 - 11/05 zwiększa się:

• dz. 754 rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 6410 o 115 000 zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup rejestratorów rozmów oraz dopłatę do samochodu pożarniczego lekkiego z funkcją techniczną,

• dz. 852 rozdz. 85212 § 2110 o 1 200 zł - dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP.

Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego a Powiatem Lipnowskim z dnia 21 kwietnia 2005 r. Nr BON 3020 – UDOT/39/2005 zwiększa się w dz. 852 rozdz. 85202 § 6050 o 140 000 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na wykonanie prac związanych z przystosowaniem pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi do obowiązujących standardów.

Dokonuje się zmian w dochodach na wniosek:

Naczelnika Wydziału Organizacyjnego zwiększa się dochody w:

- dz. 750 rozdz. 75020 § 0970 o 5 634 zł – wpływy z różnych dochodów,

- dz. 750 rozdz. 75095 § 0870 o 1 406 761 zł- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, zaś zmniejsza się § 0840 o 110 000 zł – wpływy ze sprzedaży wyrobów,

2) w dz. 758 rozdz. 75814 § 0920 o 9 686 zł – pozostałe odsetki.

Zmiany te spowodowane są zakwalifikowaniem dochodów zgodnie z klasyfikacją budżetową oraz zabezpieczeniem środków finansowych na realizację następujących zadań:

- „Roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej Żabieniec – Lipno”, którego realizacja nastąpi w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,

- „Instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi”,

- dofinansowanie zakupu samochodu przez KP PSP,

- wynagrodzenia za orzeczenia Komisji ds. orzekania Powiatowego niepełnosprawności.

Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie zwiększa się dz. 853 rozdz. 85333 § 2701 o 186 853 zł – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Środki te stanowią 80 % wpływów dotacji na podstawie zawartej umowy PL 2002/000-580-06.01.03-01-28 z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie na realizację Programu PHARE 2002 – Aktywne formy zapobieganiu bezrobociu.

Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia w dz. 801 rozdz. 80197 – gospodarstwa pomocnicze zwiększa się § 0830 o 3 600 zł – wpływy z usług. Środki te pochodzą z wypracowanego zysku przez Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Technicznych w Lipnie.

II. Wydatki

Dokonuje się zmian w wydatkach na wniosek:

Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie w dz.600 rozdz. 60014 zwiększa się § 6058 o 1 011 224 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, § 6059 o 168 537 zł. Zwiększenie wydatków w tym paragrafie o 1 179 761 zł jest spowodowane koniecznością zabezpieczenia środków na całkowite sfinansowanie projektu w pierwszym kwartale jego realizacji bieżącego roku. Zadanie to polegające na przebudowie drogi powiatowej zostało przyjęte Uchwałą Nr XXIII/151/2005 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 22.02.2005 r.

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w dz.710 rozdz. 71015 zwiększa się wydatki w § 4010 o 178 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, zaś zmniejsza się §  o 178 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Zmiana ta jest wynikiem oszczędności w paragrafie dodatkowego wynagrodzenia rocznego w związku niewykorzystaniem środków znajdujących się w planie na rok 2005.

Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w dz. 750:

- rozdz. 75020 tworzy się § 4140 na kwotę 800 zł – wpłaty na PFRON, oraz zwiększa się § 4170 o 12 000 zł – wynagrodzenie bezosobowe, § 4270 o 634 zł – zakup usług remontowych, zaś zmniejsza się § 4210 o 12 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4260 o 800 zł – zakup energii.

Zmiana ta podyktowana jest koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe, oraz uregulowania składek do PERON w związku ze zmianą wskaźników dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych które w pierwotnym planie budżetowym nie były planowane.

- rozdz. 75045 zwiększa się § 4010 o 4 zł – wynagrodzenia osobowe, zaś zmniejsza się § 3030 o 4 zł – różne wydatki na rzecz osób fizycznych dokonano w celu uwzględnienia zmian w paragrafach wydatków.

Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie:

- w dz.754 rozdz.75411 zwiększa się § 4050 o 500 zł – uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych, § 4180 o 540 zł – równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy, § 4280 o 8 800 zł – zakup usług zdrowotnych, § 4350 o 3 700- opłaty za usługi internetowe, § 6060 o 184 686 zł - wydatki na zakupy inwestycyjne , zaś zmniejsza się § 4210 o 1 040 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 o 12 500 zł – zakup usług pozostałych. Zmiany te spowodowane są koniecznością utworzenia nowych paragrafów, które nie były planowane w pierwotnym planie budżetowym, oraz z przeznaczeniem na zakup rejestratorów rozmów oraz dopłatę do samochodu pożarniczego lekkiego z funkcją techniczną,

- w dz. 852 rozdz. 85212 zwiększa się § 3110 o 1 200 zł – świadczenia społeczne z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP.

Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie w dz. 801:

- rozdz. 80102 zwiększa się § 4010 o 2 954 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, zaś zmniejsza się § 4040 o 2 954 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne,

- rozdz. 80111 zwiększa się § 4010 o 371 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, zaś zmniejsza się § 4040 o 371 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Dyrektora Zespołu Szkół w Lipnie w dz. 801 rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące tworzy się § 4170 na kwotę 4 000 zł – wynagrodzenia bezosobowe, § 4430 na kwotę 3 000 zł – różne opłaty i składki, § 6050 o 13 300 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zaś zmniejsza się § 3250 o 2 000 zł – stypendia różne, § 4260 o 16 300 zł – zakup energii, § 4300 o 2 000 zł - zakup usług pozostałych. Zmiany te spowodowane są koniecznością utworzenia paragrafów na wynagrodzenia bezosobowe i różne opłaty i składki oraz paragrafu związanego z wydatkami inwestycyjnymi na utworzenie pracowni biologiczno – chemicznej.

Dyrektora Zespołu Szkół w Skępem w dz. 801 rozdz. 80130 zwiększa się § 4270 o 21 495 zł – zakup usług remontowych z przeznaczeniem na zapłacenie faktury za wykonanie prac remontowych wnęk pod kaloryferami w budynkach szkoły.

Dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą:

- w dz. 801 rozdz. 80130 - Szkoły Zawodowe tworzy się § 4170 na kwotę 2 397 zł – wynagrodzenia bezosobowe, zaś zmniejsza się § 4040 o 2 397 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne,

- w dz. 854 rozdz. 85410 – internaty i bursy zwiększa się § 4210 o 1 209 zł – zakup materiałów i wyposażenia, zaś zmniejsza się § 4040 zł o 1 209 zł.

Powyższe zmiany w budżecie konieczne są na pokrycie wydatków na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, umów o dzieło oraz częściowy zakup oleju opałowego.

Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia w dz. 801:

- rozdz. 80130 – szkoły zawodowe zwiększa się § 4240 o 3 600 zł – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Powyższe zmiany są spowodowane koniecznością zabezpieczenia niezbędnych środków na zakup pomocy naukowych w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie.

• rozdz. 80195 zmniejsza się § 4010 o 21 495 zł – wynagrodzenia osobowe z przeznaczeniem na realizację prac remontowych w Zespole Szkół w Skępem.

Koordynatora programu stypendialnego dla studentów w dz. 803 rozdz. 80309 zwiększa się § 3218 o 23 100 zł – stypendia i zasiłki dla studentów, § 3219 o 7 700 zł, § 4308 o 42 zł, § 4309 o 14 zł – zakup usług remontowych, zaś zmniejsza się § 3248 o 23 100 zł – stypendia oraz różne formy pomocy dla uczniów, § 3249 o 7 700 zł, § 4218 o 42 zł, § 4219 o 14 zł – zakup materiałów i wyposażenia.

Zmiana ta jest konieczna z uwagi na niewłaściwą klasyfikację budżetową w pierwotnym planie oraz zabezpieczenia środków na opłatę prowizji bankowych.

Koordynatora programu stypendialnego dla uczniów w dz. 854 rozdz. 85415 zwiększa się § 4178 o 2 046 zł – wynagrodzenia bezosobowe, § 4179 o 960 zł, zaś zmniejsza się § 4308 o 2 046 zł – zakup usług pozostałych, § 4309 o 960 zł. Zmiana ta jest konieczna celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia.

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi w dz.852 rozdz.85202 zwiększa się § 4040 o 6 237 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 6050 o 200 000 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zaś zmniejsza się § 4210 o 6 237 zł – zakup materiałów i wyposażenia. Zwiększenie to jest konieczne z uwagi na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, oraz w związku z przyznaną dotacją z Urzędu Marszałkowskiego na wykonanie prac związanych z przystosowaniem pomieszczeń domu do obowiązujących standardów.

Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się zmian;

- dz. 852 rozdz. 85218 zwiększa się § 4210 o 610 zł – zakup materiałów i wyposażenia, zaś zmniejsza się § 4040 o 610 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne,

- dz. 853 rozdz. 85321 zwiększa się §4210 o 3 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4170 na kwotę 2 000 zł – wynagrodzenie bezosobowe, zaś zmniejsza się § 4040 o 3 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Zmiany te wynikają z niewykorzystanych środków z wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego na zabezpieczenie środków na bieżące zakupy materiałów, oraz na wykonywanie zadań statutowych zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.

Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w dz. 853 rozdz. 85333 zwiększa się o 186 853 zł, tj. § 3111 o 136 386 zł – świadczenia społeczne, § 4011 o 4 087 zł – wynagrodzenie osobowe pracowników, § 4111 o 46 380 zł – składki na ubezpieczenie społeczne. Zwiększenie wydatków jest związane z realizacją Programu PHARE 2002 „Promocja wzrostu zatrudnienia wśród młodzieży”.

III. Poręczenie

Zmiana Uchwały Rady Powiatu Nr XXII/141/2004 z dnia 29 grudnia 2004 roku § 8, pkt 2 związana jest ze zwiększeniem maksymalnej wysokości poręczeń i gwarancji do 2 100 000 zł, do jakiej Zarząd Powiatu może udzielać poręczeń i gwarancji.

IV. Gospodarstwa pomocnicze

Zmiany w gospodarstwie pomocniczym dokonuje się na wniosek:

Dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzyniu n.Wisłą w dz.010 rozdz.01097 zwiększa się § 4170 o 10 000 zł – wynagrodzenia bezosobowe, zaś zmniejsza się § 4300 o 10 000 zł – zakup usług pozostałych. Zmiany w planie finansowym dotyczą zwiększenia wydatków za prace i nadzór nad gospodarstwem pomocniczym, prace polowe wykonywane w ramach umów zlecenia, umów o dzieło.

V. Środek specjalny

Dokonuje się zmian na wniosek:

Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego zwiększa się przychody w § 0570 o 4 770 zł w związku z większymi wpływami z tytułu kar, zaś zmniejsza się § 0960 o 800 zł.

- Zwiększa się wydatki w § 4210 o 4 293 zł –zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 o 12 zł – zakup usług pozostałych, zaś zmniejsza się § 6100 o 335 zł – zakupy inwestycyjne.

VI. Rachunek dochodów własnych

W związku z decyzją Komendanta Powiatowego PSP w Lipnie Nr 45/2005 z dnia 14 marca 2005 roku dotycząca utworzenia RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH oraz ustalenia źródeł dochodów i ich przeznaczenia ustala się dochody w § 0960 na kwotę 3 000 zł – darowizny, wydatki w § 4210 na kwotę 3 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia

 

 

 

 

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5
Załącznik 6